亞洲股市大跌 歐洲股市跟跌

2008-10-28 18:26 作者: Peter St…

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亞洲股市大跌 歐洲股市跟跌


就在不久前,人們還認為亞洲能在金融危機的蔓延中處於相對安全的位置,而今這一地區正越發顯得脆弱,投資者也因此日益變得焦躁不安。週一亞洲股市經歷的拋售風潮令這一點昭然若揭。

隨著驚恐萬狀的投資者逃離亞洲股市及匯市,東京股市週一重挫6.4%,跌至25年低點,香港股市則暴跌了12.7%。菲律賓及曼谷的基準股指分別跳水12.3%和10.5%;上海、新加坡、臺灣以及孟買基準股指的跌幅分別為6.3%、8.3%、4.7%和2.2%。

恆生指數週一大幅下挫
週一唯有韓國股市逆市上揚,收盤溫和走高,因此前韓國央行出人意料地宣布減息75個基點。

歐洲股市週一亦大幅走低。投資者都在觀望美國市場的動向,看看股指是否會因投資者急於避險、轉投現金或其他最安全的投資品種而繼續墜落。

亞洲股市在上週五就已大幅下挫,週一的續跌表明禍起美國次級抵押貸款業務的金融危機已經直刺亞洲的心臟。雖然在全球信貸市場收緊的情況下亞洲銀行業的風險敞口問題的確引人擔心,但亞洲最不堪一擊的地方在於它對出口的依賴,而其出口目的地──美國和歐洲現在的經濟正脆弱不堪。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)亞洲主席史蒂芬•羅奇(Stephen Roach)說,一直以來都有這樣一個錯誤的觀念,那就是亞洲能獨善其身。羅奇認為眼下正在經歷一場全球性衰退,在貿易、資本、勞務以及信息跨境流動的紐帶高度發達的今天,想與危機絕緣是不可能的。

亞太貨幣兌美元大多延續此前跌勢。雖然澳大利亞央行表示它在上週五和週一均進行了干預,但澳元仍在五年低點附近徘徊。香港金管局也出手維繫本幣的穩定,以防這種避險貨幣兌美元匯率升幅過大。港元匯率目前依然釘住美元。

日經指數週一下滑486.18 點,跌至7162.90點,因隨著人們對美國金融危機蔓延以及日圓匯率屢創新高的擔憂再起,惴惴不安的投資者紛紛拋出了銀行及出口商類股。

對日本銀行業的擔憂始於三菱東京UFJ銀行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)的融資決定。這家日本最大的銀行表示將於明年通過募股的形式籌集至多9,900億日圓(合107億美元)的資本金。而就在不久前日本的銀行還被歸為全球最穩健的銀行之列。

日圓飆升促使出席七大工業國(G7)會議的財政部長們發布聲明警告說,日圓近期波幅過大對全球經濟和金融系統構成了威脅。

日經指數現已跌至1982年10月以來的最低水平,之後不久日本就迎來了由出口帶動的強勁增長,其經濟的強勢在上世紀90年代初股市-地產泡沫破裂前夕達到了頂點。

在東京市區從事房地產工作Hisashi Takeda說,這是一場危機,一想到我們現在跌回了差不多30年前就讓人感到不寒而慄。

日本經濟增長高度依賴出口,這使它容易受到匯率波動以及海外市場景氣低迷的影響。2007年,出口對日本國內生產總值(GDP)增幅的貢獻率達67%之多。

UBS Securities Japan的資深經濟學家Akira Maekawa說,日本的經濟增長多半靠出口拉動。

除了出口業之外,投資者對其他問題的擔憂也給本月的亞洲股市帶來了打擊。具有中國政府資金背景、在香港上市的中信泰富(Citic Pacific Ltd.)宣布因手中的澳元槓桿頭寸而蒙受了巨額損失,投資者因此擔心,其他公司的資產負債表上可能也有這類未予披露的負債。

阿根廷總統將私人養老基金國有化的決定則是另一個股市下跌誘因,它令投資者擔心其他承受著金融危機壓力的小國也可能為償債而採取極端做法。對沖基金Artradis Fund Management的合夥人斯蒂夫•迪格爾(Steve Diggle)說,這是很長時間以來我們首次聽人們討論所謂的"新興市場傳染病"。這隻總部設在新加坡的基金管理著40億美元資產。

在香港,恆生指數下跌1602.54點,收於11015.84點。ABN Amro Private Bank駐香港的股票策略師艾維•潘(Ivy Pan)說,由於日本著手打擊賣空交易,而新加坡市場週一休市,那些遭遇贖回浪潮的對沖基金可能被迫在香港市場拋出了他們的頭寸。

在中國銀行(Bank of China)駐香港的一個分支機構,投資者Tommy Cheng說,即使股市跌得如此厲害,他仍計畫繼續持有手中的藍籌股。這位投資者反問道,現在這種時候我還有其他選擇嗎?賣出是我現在能做的最壞事情。

中國房地產類股屬於週一在香港股市遭遇打擊最大的股票,這突出表明,儘管中國政府上週出臺了內容廣泛的一攬子刺激措施以提振住房市場,但其效果卻有限。

在上海,股市週一的下跌使上證綜合指數目前的點位只及年初時的三分之一。約97%的中國內地上市股票週一下跌,超過三分之一的股票跌停。

股市下跌使那些手握大量股票的公司正在遭受利潤縮水之痛。大型美資控股企業中國太平洋保險(集團)股份有限公司(China Pacific Insurance (group) Co.,簡稱:中國太保)週一在第三季度內計入了一筆人民幣15.1億元的中國大陸股市投資損失,並為可能發生的更多損失計提了準備金,從而導致該公司第三季度出現虧損。這家公司在上海上市的股票週一下跌了8.0%。

菲律賓股市的跌幅在亞太地區屬於最大的,股指跌至了四年低點,雖然與東南亞其他國家相比菲律賓對出口的依賴要小些。

Philippine Equity Partners Inc.駐馬尼拉的董事總經理Jojo Gonzales說,外資賣盤是拉動股市下行的主要力量。他說,外國基金目前接到了大量贖回要求,它們因此從許多新興市場上撤出資金。雖然菲律賓主要股指在開盤兩小時內就下跌了10%,導致股市交易暫時停止,但此後股指繼續下跌。

在泰國,股市也因股指跌幅在後市達到10%而暫停交易。泰國股市迄今只發生過三次暫停交易的情況。基準的泰國證交所指數收盤下跌10.5%,降至387.43點這一2003年5月以來的最低水平。

Ayudhya Securities PCL駐曼谷的分析師Kitti Hamnilrat說,從美國到歐洲,所有人都受到了次級貸款的拖累,這使得人們對亞太地區的經濟前景也變得十分不樂觀。他說,自己對出口和旅遊業的前景尤為擔憂。

雖然印度教傳統節日排燈節(Diwali)在即,但印度股市卻仍在繼續下跌。週一,孟買證交所Sensex指數收盤下跌2.2%,降至8509.56點,盤中跌幅曾一度達到11%。消費品、汽車和公用事業類股領跌,因為投資者紛紛從美國股市尋找交易線索。

First Globe Stockbrokings駐新德里的Surinder Gulia說,在他擔任經紀商的4年中,這是市況最壞的一個排燈節。Surinder說,自己的八口之家主要依賴他一人的收入生活,所以對家人來說這也是個糟糕的排燈節。

在韓國央行宣布下調利率後,該國股市收盤上漲0.8%。據一位供職於某投資公司的人士說,在收盤前10分鐘,韓國的國家退休基金(National Pension Service)入市購買了價值約4,000億韓圓(約合2.77億美元)的股票。

這一買盤顯然對韓國綜合指數止跌回升功不可沒,該指數也一週以來首次實現了上漲。在國家退休基金入市買盤之前,韓國綜合指數大約下跌1.2%。

國家退休基金的一位投資官員拒絕談論該機構的市場行為。






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