特斯拉重挫17%:做空機構香櫞看空(圖)
【看中國2020年2月6日訊】2月5日,新年頭5個星期股價翻番的特斯拉跳空低開,開盤即跌7%,盤中跌幅繼續擴大,一度下跌至20%,截至收盤,日內跌幅達17.18%,創歷史最大跌幅,市場風險明顯加大。
特斯拉漲勢戛然而止或因為2月4日,特斯拉對外事務副總裁陶琳在微博表示,原定中國新年後2月初的交付將暫緩,會在疫情好轉後補上暫緩速度,目前也在各種計畫制定中。不過,在上週公布四季度財報的電話會議上,特斯拉首席財務官Zach Kirkhorn表示,Model 3的量產將推遲一週半,停產可能會略微影響公司在2020年第一季度的盈利能力。
同時,有消息稱,美國著名消費維權人士拉爾夫-納德(Ralph Nader)於2月5日對特斯拉股票近期的持續暴漲發出警告,呼籲監管機構考慮對潛在的內幕交易進行調查。
近一段時間,特斯拉股價一路飆升。2月3日,特斯拉上漲19.9%,創下每股780美元的記錄。2月4日,特斯拉再度上漲13.73%,報887.06美元,市值直逼1600億美元。從300美元/股上漲至900美元/股,特斯拉用了不到3個月;若統計今年以來截至2月4日(週二)收盤計算,特斯拉股價累計漲幅超112%。
Wind數據統計,截至前一個交易日(2月4日)市值計算,汽車製造行業中總市值排名前十的公司分別是豐田、特斯拉、大眾、戴姆勒、通用、寶馬、本田、福特、上汽和日產。
對於特斯拉當前如此高市值,有業內人士表示,十年內,智能汽車會有多家市值在1000億-10000億美元以上的公司。但是汽車與手機差異巨大,很難形成巨大的贏者通吃和超高毛利,所以暫時沒有看到當前如此高估值的邏輯。
有意思的是,知名做空機構Citron Research(香櫞研究)2月4日表示,當程序交易開始驅動市場,相信「如果特斯拉創始人馬斯克是基金經理,現在也會做空,特斯拉已經成為新的華爾街賭場」。
實際上,特斯拉的連續暴漲,已成為部分華爾街人士的噩夢,因此,近日股價暴漲也是存在逼空行情的原因。一位機構人士表示,近幾個月特斯拉股價一直在上漲,導致部分空頭融券賣出到還券時個股卻上漲,這時需強行買回股票回補,空頭回補成了多頭,這也造成了近日股價瞬間拉高的情況。
S3 Partners數據顯示,截至2月3日,過去30天,特斯拉空頭的頭寸減少137萬股,1月27日至2月2日當周賣空頭寸減少65.1萬股。不過,當前特斯拉仍是美股市場上最大的空頭目標。
特斯拉目前股價(綠線)及其空頭賣空規模(橙線)(網路圖片)
具體來看,S3 Partners數據統計,截至2月3日,2020年來特斯拉的空頭減少了83.1億美元的市值損失,其中在1月份減少了58.4億美元的市值損失。自2019年6月3日特斯拉股價跌至178.97美元的低點以來,賣空者已補回了1931萬股特斯拉股票,價值126億美元,市值縮水161.1億美元。同時,S3 Partners預計,儘管已有一些做空者因預期短期回調而增加倉位,但在當前股價背景下,空頭回補應會增加。
與此同時,巴克萊分析師也將特斯拉的目標價從200美元/股上調至300美元/股,但仍遠低於2月5日734.70美元/股的收盤價。摩根大通也認為,特斯拉目前的股價對一家汽車製造商來說已被嚴重高估,在他們看來,特斯拉是一家汽車公司,而投資者卻將其估值為科技公司。此外,還有部分分析師稱,特斯拉股價有再次下跌的可能。
責任編輯:宇真
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