全球市場均遭重創 促發因素不可不知
【看中國2013年06月22日訊】首先,讓我們來看看記分牌:
道瓊斯指數:14,758.3 -353.8 -2.3%
標普500指數:1,588.1 -40.7 -2.5%
納斯達克綜指:3,364.6 -78.5 -2.2%
接著,讓我們回顧一下週四影響市場的是那些事情:
週四(20日),全球股票、債券、大宗商品及外匯交易市場均遭受重創。標普500指數創2011年以來的最大單日跌幅。
週四的災難實際上是週三股市下跌走勢的延續,而促發週三股市大跌的似乎是美聯儲主席伯南克(Ben Bernanke)發表的言論。具體而言,他表示,美聯儲最早可能會在今年晚些時候開始逐步縮減其量化寬鬆計畫。換句話說,他們將逐步縮減其每月購買價值850億美元的抵押貸款債券及美國國債的計畫。
這引發了全球債券市場遭遇急劇拋售,從而促使債券收益率攀升。週四早些時候,美國10年期國債收益率最高曾攀升至2.47%——我們已多年沒有看到過如此高的水平。各大新興市場的債券表現尤其糟糕。
我們看到的另一則糟糕的頭條新聞,是6月份中國製造業活動以超出預期的幅度急劇放緩。這令人擔憂,因為中國目前是全球第二大經濟體,而且也是全球經濟增長的最重要來源。法國興業銀行(Societe Generale)駐香港經濟學家克勞斯·巴德爾(Klaus Baader)說:「此番疲軟中有許多顯然是由外部情況所驅動的,新出口訂單指數暴跌4.9個百分點至44.0,創本次經濟大衰退期間以來的最低水平。考慮到目前該地區及全球經濟的發展態勢——該地區和全球都沒有出現需求銳減的任何跡象,我們很難完全相信中國製造業的此番急劇下滑。」
有些人認為,最具破壞性的消息是中國的上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)——相當於中國版倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)——急劇飆升。2008年,LIBOR曾在全球信貸緊縮爆發前飆升,導致全球經濟受創和金融市場暴跌。
此番拋售所涉及的資產類別廣度令人驚異。通常情況下,當某類資產遭遇拋售時,另一類資產會上漲。而且當許多資產類別均下跌時,所謂的「避險資產」會上漲。這些避險資產包括諸如美國國債、黃金等資產以及諸如瑞士法郎或日元等其他部分貨幣。
但大宗商品全線遭受重創。黃金價格下跌了7%;白銀價格下跌了9%;銅價格下跌了3%;西德州輕質低硫原油(WTI)價格下跌了3%;天然氣價格下跌了2%;玉米、大豆和大米的價格均下跌了1%以上。
太平洋投資管理公司(PIMCO)首席執行官(CEO)兼聯席首席投資官(Co-CIO)穆罕默德·埃爾-埃利安(Mohamed El-Erian)昨天在一篇頗具先見之明的文章中表示:「現在市場將對流動性、風險和期限溢價三重因素構成的一輪新的負面衝擊作出相應調整。波動加劇也將促使投資者避險情緒加重,包括經紀商增加庫存慾望降低,而投資者回撤本國趨勢加重。預計近期內市場波動和流動性錯配均會進一步加劇。」
来源:福布斯中文網
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