美股美债强翻了 去年称霸全球
去年哪个市场最强呢?无疑是美国了。虽然有降评的风波,但是欧债像是不定时炸弹一般,吓得资金躲往美元资产,去年美股、美债联袂大吸金,称霸全球!统计美股全年累计资金净流入172亿美元,美债狂吸金,全年净流入1413亿美元。影响所及,美股全年平均涨5.5%,美债全年飙涨近一成,这证明了,金融乱世中,美国还是资金最佳避风港。
去年年初,市场上看衰美债的投资大师还不少,像是债券天王PIMCO葛洛斯就是其中之一。
美国经济在海啸后元气大伤是投资大师对美债趋于保守的原因,没想到,美债硬是了得,去年大幅吸金,全球资金都逃往美国债市躲避风险。即使是美国信评被降以后,资金流入的状况也没有改变。
美股去年也让很多专家跌破眼镜,走势超级强,反倒是经济成长动能最强劲的新兴市场,去年惨不忍睹。根据统计,去年美国股市全年上涨5.5%,资金净流入172亿美元;美国债市全年涨幅9.9%,资金净流入1413亿美元。
新兴市场去年成为国际资金提款机,去年新兴市场平均下跌11%,又以金砖四国平均两成四的跌幅最惊人,各个新兴市场都呈现资金净流出的情况。
欧债问题让美国市场展现优于各国市场的流动性、安全性优势,眼看着即将进入欧债还债高峰期,美债即使殖利率已低于2%以下,价格贵到不行,但是它的吸金趋势短期内还是可能持续。
中央社:强势如昔 美元之死言过其实
根据彭博社报导,美国联邦准备理事会(Fed)让美元流窜全球的手段,不但对美元价值影响有限,反倒在政府最需要外资援助时,进一步彰显美国资产的魅力。
纵使联准会维持逼近零的低利,并大举印钞收购2.3兆美元的美国公债和抵押贷款相关债券,美元指数(U.S. Dollar Index)仍已自2008年3月的历史低点弹升13%,维持和1991年相当的水准。
国际货币基金(IMF)去年12月30日公布,第3季美元占全球外汇存底的比例提升,升幅改写2008年以来新高。
如此长期的稳定性,一方面显示美元足以保值,也或许有助于解释,美国财政部为填补突破1兆美元预算赤字所发行额度空前的债券,为何还能引来前所未见的需求。
即便标准普尔公司(Standard & Poor's)去年8月让美国痛失“AAA”顶级信评,在全球经济成长减速,欧洲主权债务危机未平的情况下,投资人仍然将美国视为避险所在。
德意志银行集团(Deutsche Bank)旗下的科隆私人财富管理公司Sal. Oppenheim全球固定收益及外汇部主管华德(Achim Walde)去年12月29日接受电访时表示:“美元的避风港功能依然存在,2012年美元走势将坚挺。”
洲际交易所(IntercontinentalExchange Inc.)追踪美元兑欧元、日圆、英镑、瑞郎、加元和瑞典克朗汇率的美元指数去年计升1.46%,延续2010年扬升1.5%的格局,缔造2000年至 2001年以来首度连升两年的纪录。
北京时间下午5时43分,美元指数滑降0.5%,至79.916,不过仍高于2008年3月的70.698,也和1991年的低点 80.34相距不远。
在彭博相关性加权货币指数(Bloomberg Correlation-Weighted Indexes)追踪的10个已开发国家货币中,美元去年1.11%的升幅,仅次于日圆的5.5%。这项指数显示,自1975年起算,只有日圆和瑞郎的走势比美元还强。
美元的强势表现,和中国、德国与巴西官员声称联准会政策会促贬美元的说法大异其趣。
美国众院议长贝纳(John Boehner)和其他3名共和党籍人士2010年致函联准会主席柏南奇(Ben S. Bernanke),对联准会印钞买债的计划表示“深感忧虑”,并指称联准会此举不仅将使美元弱化,还会助长资产泡沫。
不过,这都是欧债危机野火窜烧,引发市场寻求最安稳资产以前的事。
俄罗斯总统麦维德夫(Dmitry Medvedev)首席经济幕僚德佛柯维奇(Arkady Dvorkovich)去年12月27日在莫斯科外受访时指出,俄罗斯如今不大可能降低美国资产在其国际储备所占的比重。俄罗斯央行在当天公布的报告中表示,截至去年6月30日为止,俄罗斯将美元占其储备比率,从3个月前的45.3%提升至45.4%。
提供外汇交易执行等服务的ETX Capital驻伦敦资深交易员拉德瓦(Manoj Ladwa)去年12月29日接受电访时表示,就今年上半年而言,“美元依旧看来颇具吸引力”。
拉德瓦说:“下半年或许会有近似全球复苏的情况发生,欧元区危机有机会触底,中国软或硬着陆的程度有多深,也会趋于明朗。资金随后有可能从美元撤出,继而投入风险较高的资产。”
根据IMF的季度数据,去年第3季美元占全球外汇存底比例攀升至61.7%,改写2010年年末以来新高,反观欧元的持有比例则降至 25.7%,改写3年来新低。
洲际交易所指数显示,虽然美元自2008年起走升,和10年前的高点相比仍重贬34%。
联准会追踪美元兑38国对手货币的贸易加权实质整体美元指数(Trade-Weighted Real Broad Dollar Index)显示,和1973年全球开始采浮动汇率制度当时的平均相比,美元已经贬值15%。
时值欧洲苦于拯救其单一货币同盟,已开发世界也转趋疲弱之际,消费者信心、制造业和就业数据均显示美国正在转强,市场对美国资产的需求也水涨船高。
摩根士丹利(Morgan Stanley)欧洲外汇策略部主管史丹纳(Ian Stannard)去年12月23日接受彭博电视节目主持人汤玛斯(Owen Thomas)专访时说:“我认为2012年更强的美国数据,表现相对较佳的美国经济,将有利美元走势。”
来源:中广新闻网 中央社
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